🌊 BTC와 금이 5일 연속 동반 상승 중 → 글로벌 유동성 확장 신호! 위험자산에 매우 우호적입니다.
🌐 실시간 미국 매크로(FRED) 지표
미국 기준 금리3.63%
기대 인플레이션 (10Y)2.34%
경기침체 예상 확률0.6%
M2 통화량 증감률+0.43%
종합 위험지수
▼ -14.4pt (전일 대비 하락)
49.5
종합 리스크 점수 (0: 평온 ~ 100: 극도 패닉)
💡 [주요 리스크 요인] 현재 시장은 EHI 경기 고도계 과열 및 환율 약세 압력 요인이 종합 위험도를 주로 견인하고 있습니다.
📊 주요 요인별 리스크 기여도
DAILY MARKET BRIEFING REPORT
💡 [주요 리스크 요인] 현재 시장은 EHI 경기 고도계 과열 및 환율 약세 압력 요인이 종합 위험도를 주로 견인하고 있습니다.
매크로 지표들이 혼조세를 보이며 지지선과 저항선 사이에서 매물 소화가 진행 중입니다. 방어주와 주력 성장주 간의 순환매가 돌 수 있습니다. 👉 추천 전략: 섣부른 추격매수 자제, 박스권 하단에서 분할 매수 진행 및 배당 우량주 비중 일부 확보
💡 [통합 자산 배분 가이드: 성장 국면] 미국 경기가 호조를 띠며 확장하는 시기입니다. 권장 자산 배분 비중은 [주식 40~50% / 현금 및 채권 50~60%] 입니다. 리스크 선호가 고조되므로 신흥국(한국, 중국 등) 주식, 시클리컬(에너지, 소재, 산업재 등 경기 민감주) 및 금융주 비중을 과감하게 늘려 시장 주도 흐름에 편승하는 전략이 우수합니다.
섹터 & 지수 동향
주요 지수 모멘텀
지수명
현재가
등락률
Z-Score
실물 경제 지표 감시판 (10대 핵심 지표)
🔮 경기 선행 지표 (Leading)
⚙️ 경기 동행 지표 (Coincident)
🛡️ 경기 후행 지표 (Lagging)
경기 고도계(EHI) 1개년 추세
S&P 500 11대 섹터 월간 상승률 추이 (MoM)
📈 국면별 과거 수익률 백테스트 (2021~2026)
최근 10개년(2016~2026) 과거 데이터 기반, 각 경기 국면별 S&P 500 11대 섹터 ETF 평균 월간 수익률 통계입니다.